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招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨3.11% 请保持关注

来源:金融界时间 : 2019-04-02 10:55
报告期内,本基金份额净值增长率为-21.62%,同期业绩基准增长率为-22.57%。
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,上涨3.11%。本基金单位净值为1.3876元,累计净值为1.4606元。
 
最新定期报告显示,本基金规模为1.24亿元,上期规模为31.46亿元,减少96.07%。招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.51%,今年以来收益42.52%,近一月收益16.19%,近一年收益13.29%,近三年收益32.78%。近一年,本基金排名同类(53/592),成立以来,本基金排名同类(132/715)。
 
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.58%,近两年定投该基金的收益为21.88%,近三年定投该基金的收益为24.04%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
 
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益16.06%。
 
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例7.79% )、金地集团(持仓比例7.27% )、绿地控股(持仓比例7.23% )、荣盛发展(持仓比例7.05% )、新湖中宝(持仓比例7.04% )、金融街(持仓比例6.98% )、招商蛇口(持仓比例6.95% )、万科A(持仓比例6.87% )、阳光城(持仓比例6.85% )、保利地产(持仓比例6.83% )、中天金融(持仓比例3.91% )、上机数控(持仓比例0.05% )、紫金银行(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为74.86%,整体持股集中度(高)。
 
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陆家嘴(持仓比例6.82% )、保利地产(持仓比例6.65% )、绿地控股(持仓比例6.63% )、华夏幸福(持仓比例6.39% )、阳光城(持仓比例6.39% )、万科A(持仓比例6.27% )、新城控股(持仓比例6.04% )、首开股份(持仓比例6.00% )、招商蛇口(持仓比例5.96% )、荣盛发展(持仓比例5.85% ),合计占资金总资产的比例为63.00%,整体持股集中度(高)。
 
报告期内基金投资策略和运作分析
 
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济增速放缓,货币政策前期较紧后期略有放松。报告期内A股普跌,从行业来看,休闲服务、银行、食品饮料、农林牧渔、计算机等行业板块跌幅相对较小,电子、有色金属、传媒、综合、轻工制造等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内下跌23.80%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
 
报告期内基金的业绩表现
 
报告期内,本基金份额净值增长率为-21.62%,同期业绩基准增长率为-22.57%。
 
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
 
1、报告期欧洲经济增速放缓,美国经济逐步见顶。从数据上看,美国12月制造业PMI回落至54.1%,大幅低于预期,新订单指数显著回落,显示出企业部门面临较大的下行压力。欧元区通胀小幅下行,制造业PMI连续五个月下跌,制造业整体在2018年以弱势收尾。展望2019年,在贸易摩擦可能蔓延、地缘局势面临升级的背景下,全球经济面临下行压力。2、国内2018全年GDP增长6.6%,比2017年下行0.2%,分季度来看,GDP一季度同比增长6.8%,二季度同比增长6.7%,三季度同比增长6.5%,四季度同比增长6.4%,全年经济增速缓慢下行。分项来看,拉动经济的三驾马车中投资增速放缓,消费延续下行,进出口受中美贸易摩擦影响增速低于2017年,当前经济仍旧面临下行压力,政策效果暂未显现。展望2019年,房地产投资与消费仍有下行压力,出口依然受牵制,在此背景下,经济进一步下滑的压力依然存在,后续期待财政政策进一步发挥作用。3、报告期内受国内金融去杠杆的影响,资本市场的信用风险持续上升,高杠杆及融资依赖型公司股价显著回落,而另一方面在中美贸易摩擦影响下,电子行业受较大影响全年跌幅较大,有色金属板块则受到国内经济下行压力的影响,跌幅靠前。整体来看2018年A股普跌,并多次探底,当前A股整体估值水平处于底部区域,横向与国际比较亦有较大优势,长期来看具有较大配置价值。

 

 

 

 

 

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